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买不起台积电?17档抢搭顺风车跟着赚

01-05 财经
买不起台积电股票吗?17档相关概念股抢搭顺风车跟着赚

台积电在2019年第3季法说会上宣布提高资本支出预算,最直接受益的是一众半导体设备厂;虽然先前股价已经涨过一波,专家仍提点20年的台积电大联盟攻略要点。

台股加权指数持续在万二点附近徘徊,市场气氛沸沸扬扬,随之而来的观察重点,当然就属台股是否能突破12682的历史高点。然而要突破历史高点,占了台股权值约2成的台股龙头台积电(2330),身为指标,带队突破有不可或缺的影响力。

事实上,2019年下半年的市场热度,半导体股一枝独秀。半导体股占台股成交金额,从6月的23.96%、4313亿元,在7月时一下子就拉高至26.79%,达到6606亿元的成交金额;到了11月,仍然保持6563亿元、25.54%的成交金额比率,可谓是撑起台股半边天。

尤其是台积电第3季法说会,一举调高19、20年资本支出金额,到达140亿至150亿美元。一向对财测保守的台积电,对未来展望罕见地十分乐观,引起市场骚动。

由于台积电先进制程的产能,奇货可居,所以国际大厂都希望将订单交给台积电,甚至观察到外资半导体或晶片商如高通、超微(AMD)等,也都纷纷来台猎地,期望能在台积电周围就近设厂,更有利其先进制程产能的强化。

设备厂首先受惠

《科技》40分钟完罄!三星摺叠机Galaxy Fold紧急追单

三星宣布,广受市场瞩目的摺叠手机Galaxy Fold于去年12月27日起在台公开亮相,并于同日11:00起开放三星商城线上限量预购,不到40分钟随即抢购一空,显示台湾消费者对摺叠机种的高度期盼,昨(4)日Galaxy Fold正式于全台三星体验馆、三星智慧馆开卖,亦旋风式造成部分门市缺货,不仅为台湾摺叠市场开出红盘,也成功敲响三星2020手机产业的第一声战鼓,因应不少消费者热切询问,台湾三星也紧急追加订单,加码货量预计于两周后抵台。 面对逐渐升温的摺叠机市场,台湾三星电子行动与资讯事业部副总经理陈启蒙表示,三星以摺叠萤幕技术发展做为破口,将摺叠手机再度带回智慧型手机市场,也预期今年将会有更多不同摺叠方式的产品出现。期望摺叠机持续带动高阶机种销售动能,2

20年上半年淡季不淡

群益投顾研究部副总经理曾炎裕指出,如今因应愈来愈多的需求,台积电必须扩大产能、提高资本支出,首先直接受惠的,自然就是供应台积电的设备厂商。

此外,曾炎裕提到,设备厂入帐模式与一般营运不一样,可以特别注意「合约负债」这个会计科目。由于建造合约会随着建造进度认列收入,所以建造的收入不会马上反映在营收,但这批款项来自「客户的预付费用」,会先列在合约负债,因此只要未来持续依照合约提供产品或服务,自然就能够直接转换至营收的增长。

然而,股价会抢先反映营收、获利,仍然是偏重市场趋势的讯号。不管涨多涨少,还是要用技术面来协助佐证股价是不是仍有继续上涨的条件。

若将时间稍微拉长,曾炎裕认为在20年下半年之后,营运成长的压力可能会比较大,收益率也因为基期已高,将会面临无法成长的压力。兆丰投顾董事长李秀利观察,虽然许多设备厂商表示,20年第一季之前的订单已经满载,甚至上半年都已接近满载,在「淡季不淡」的情形下,20年上半年确实还值得期待。

不过既然淡季不淡,反过来说,也要注意会不会有「旺季不旺」的情形,提醒投资人对于20年淡旺季效应不够显著的状况,应要有心理准备。


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