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17万人买0056高股息ETF 今年可能不配息?

03-24 财经
17万人买0056高股息ETF 今年可能不配息?

在2019年市场传出一个讯息,0056台湾高股息 ETF受益人数增加至17万人为台湾受益人数最高的ETF,这部分反应出国人对配息型基金的喜爱,另一方面来看众多投资达人背书推荐自然也是功不可没。

而基金本身确实也交出了不错的配息与填息成绩,从资料上来看连续九年的股利配发几乎100%的填息率与平均高达5.5%以上的现金殖利率,在这定存仅有1%收益的时代中确实是个很棒的选择。

图文/股鱼授权提供

0056台湾高股息 2010年曾有不配发的纪录

不过你有没有注意到该基金在2010年时并没有现金股利的配发记录?!我们找到当时的公告资料来了解发生了什么事情,该公告指出因当年在扣除「已实现与未实现资本损失」后无盈余可供分配,故当年度不分配盈余。

图文/股鱼授权提供

2010年不分配盈余的理由:扣除已实现与未实现资本损失后,无盈余可供分配

-已实现盈余:每次成分股调整时所持部位出售若高于持有成本则为盈余,低于则为亏损

-未实现的资本损失:持有的成本股成本高于市价,视为未实现亏损

川普砸2兆、Fed洒币仅能止痛? 专家揭美股还得跌15%

美国政府无上限扩大经济刺激政策,经济仍无法避免衰退到来。 川普政府推出2兆美元的纾困案,美国联准会(Fed)也宣布,只要政府有需求,他们将无上限购入美国公债以及抵押贷款证券,但仍无法止住市场恐慌情绪,美股周一早盘一度大跌逾600点。对此,身为投资人的前白宫通讯主任Anthony Scaramucci认为,美股未来还会再跌10~15%。 新冠肺炎疫情持续冲击美国经济,标普500指数更在2月19日创下历史新高后一路崩跌,截至上周五已下挫近32%。据CNBC报导,Anthony Scaramucci表示,美国正陆续公布经济数据,也不断释出美国经济将步入衰退的讯号,长期熊市的态势已势不可免。 Anthony Scaramucci指出,

简单来讲,若是手中的持股帐面亏损大于已经实现的盈余,那当年度就不符合盈余配发要件。

目前(2019年版)0056台湾高股息 公开说明书的规定

目前在最新可以查询到的 0056台湾高股息 公开说明书关于收益分配的内容如下,关于已实现盈余与未实现盈余的差额导致不能分配的字眼,已经被其他字眼给掩盖住,将主导权放在经理公司上并注记若本次不发放的话可延至下次发放。

图文/股鱼授权提供

就理解上来讲,经理公司会尽力维持可发放或下次再合并发放的空间。而近期股市接连重挫,可以想见的「未实现损失的金额」正在快速扩大之中,触发不分配的条件可能性大大增加。

所以今年手中持有的 0056台湾高股息 的投资人可能要先有个心理准备,今年是有可能遇到不配息的状况,我认为该档ETF不配息会造成很多投资人受到惊吓造成收益人流失,经理公司应该会想办法继续配息,但是配息的品质好不好,是不是拿本金来配这就再说了吧!


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